Ten fundusz może być nieodpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać środki pieniężne w ciągu 5 lat. Inwestycję w fundusz należy uznać za długoterminową. UFK Fidelity Zrównoważony Obligacji Strategicznych (PLN H) pro | PKO Ubezpieczenia
Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny Inwestycje funduszu: PKO Technologii i Innowacji Globalny Typ funduszu Krajowy - akcji / sektorowy (Świat) Waluta rozliczeniowa PLN Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 30%) w spółki, które prowadzą działalność naukową w sektorach chemicznym, elektronicznym, medycznym, farmaceutycznym oraz w zakresie bio- i nanotechnologii. (Od 60%) aktywów stanowią instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe. Minimalna wpłata - Opłata za zarządzanie - Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies. PKO Technologii i Innowacji Globalny +1,17% +1,70% +4,96% +4,38% +23,83% +26,82% +51,78% +43,86% Prowizje pobierane przez fundusz: PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)* 0,00 9999,99 PLN 4,49 % 10000,00 50000,00 PLN 3,99 % 50000,00 100000,00 PLN 3,49 % 100000,00 500000,00 PLN 1,99 % 500000,00 1000000,00 PLN 0,99 % 1000000,00 - PLN 0,49 % (1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów. UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI. Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat 0,00 9999,99 PLN - 10000,00 50000,00 PLN - 50000,00 100000,00 PLN - 100000,00 500000,00 PLN - 500000,00 1000000,00 PLN - 1000000,00 - PLN - (2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu. UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI. Krajowe Zagraniczne Krajowe - absolutnej stopy zwrotu Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +4,12 Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90 Krajowe - akcji Pioneer Funduszy Globalnych... +13,52 Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +13,27 Krajowe - całkowitej stopy zwrotu Ipopema Global Profit Absolute Return... +1,12 Eques Aktywnego Inwestowania Fundusz... -0,32 Krajowe - mieszany MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +4,73 Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +3,35 Krajowe - nieruchomości Sezam Dochodowych Nieruchomości... +2,00 PKO Nieruchomości Komercyjnych... +1,57 Krajowe - obligacji inPZU Specjalistyczny Fundusz... +4,55 Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier... +2,18 Krajowe - pozostałe Pracowniczy Fundusz Emerytalny... +3,96 Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nowy... +3,78 Krajowe - prywatny Private Equity Fundusz Inwestycyjny... +47,12 Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz... +16,82 Krajowe - rynku pieniężnego Gamma Portfel VIP Fundusz... +1,24 Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +0,53 Krajowe - sekurytyzowane Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny... +1,62 Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny... +1,56 Krajowe - surowcowy Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +2,12 Rockbridge Superior Fundusz... +0,61
- Wśród funduszy detalicznych, najpopularniejszą klasą funduszy były polskie fundusze dłużne, które zebrały aż trzy czwarte wpłat netto – dodaje wiceprezes PKO TFI. #inwestycje #
Danych do obliczeń dostarczają Analizy Online Opiekun Inwestora (C) Wszystkie prawa zastrzeżone 2006-2022 Symbole literowe ocen (ABCD) - wzór przemysłowy zastrzeżony Raporty, opracowania, publikacje, oceny statystyczne funduszy, powiadomienia i komentarze portalu Opiekun Inwestora oraz prowadzonych blogów nie mają charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Opracowania nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia jest właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z prezentowanych materiałów konieczne jest przeprowadzenie niezależnej oceny oraz zapoznanie się z analizami pochodzącymi z innych źródeł i uwzględnienie innych niż przedstawione czynników ryzyka. Opiekun Inwestora nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie prezentowanych i przekazywanych informacji ani za ich skutki.
PKO Technologii i Innowacji Globalny PLUFK002990. Fundusz Zrównoważonej Strategii PLUFK001343. Sprawozdanie półroczne na 30/06/2022. Sprawozdanie roczne Na 31
Od ponad 25 lat w Polsce Ubezpieczenie online w 5 minut Szybka wypłata odszkodowania 71 36 92 887
Głównym rodzajem lokat subfunduszu są instrumenty udziałowe i kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, a także instrumenty udziałowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, w krajach zaliczanych do tzw. rynków wschodzących (ang. emerging markets).Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Akcyjne akcji zagranicznych pozostałe TUnŻ Europa Kategoria jednostki: A PLN P 329,92 PLN Aktualna wartość -5,72 PLN / -1,70% Zmiana 1D Wyniki Informacje i oceny Konkurencja Wyniki Informacje i oceny Konkurencja Wyniki Funduszu Wybierz okres od do 1M 3M 12M 36M 60M 120M YTD MAX Stopa zwrotu Wartość jednostki Aktualne stopy zwrotu 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M 120M Stopy zwrotu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stopy zwrotu - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - Metryka funduszu Data uruchomienia Wartość aktywów (na dzień 0 PLN Częstotliwość wyceny codzienna Fundusz bazowy Dostępność dla nowych klientów Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową) Oceny funduszu Rating funduszu bazowego Brak oceny Ranking AOL 12M Historia oceny Brak oceny Ranking AOL 36M Historia oceny Reklama Wskaźniki ryzyka Na dzień Wartość Wartość dla grupy Ocena IR ? Relacja zysku do ryzyka – – bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Odchylenie standardowe ? Zmienność wyników 5,28% – bardzo wysokazmienność 1 2 3 4 niska zmienność Wskaźnik Sharpe’a ? Zmienność inwestycji 0,08 – bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Ważne dokumenty Profil inwestycyjny Nazwa grupy akcji zagranicznych pozostałe Obszar geograficzny inwestycji Globalny Benchmark 45% NASDAQ Composite USD + 20% MSCI Europe IT EUR + 20% MSCI World USD + 15% WIBID ON Polityka inwestycyjna Podstawowymi lokatami funduszu są instrumenty udziałowe spółek, generujących dochody wskutek rozwoju, wspierania oraz wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji oraz odznaczające się innowacyjnością lub posiadające unikalną własność intelektualną, jak również tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka zakłada inwestowanie środków w takie spółki. Nie mniej niż 60% aktywów funduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji. Wyniki funduszu na tle grupy Zapisz się na Newsletter Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.Dopóki inwestycja trwa w ramach programu Autolokacja III dostępne jest tylko 8 z 25 subfunduszy: PKO Obligacji Długoterminowych, PKO Gamma Plus, PKO Akcji Plus, PKO Akcji Dywidendowych Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny, PKO Medycyny i Demografii Globalny oraz PKO Technologii i
Charakterystyka produktu PKO Technologii i Innowacji Globalny odpowiada na potrzeby inwestorów, którzy chcą w swoim portfelu mieć reprezentację spółek zaawansowanych technologii. To w ostatnich latach modny temat, a co warto podkreślić, fundusz ten jest jednym z najstarszych tego typu, zaczął realizować odpowiednią strategię nim zyskała ona szeroką popularność. Wyróżnia się on również charakterystycznym podejściem do budowy portfela. Zarządzający stawiają na jego wysoką koncentrację, zwykle w posiadaniu są akcje 30 do 40 spółek. Są to zarówno najpopularniejsze firmy tego typu, jak np. Amazon, ale nie brak bardziej niszowych pomysłów, na bazie których budowana ma być przewaga konkurencyjna. W skład portfela wchodzą również fundusze ETF na popularne indeksy. Co również charakterystyczne, utrzymywana jest zwykle wysoka pozycja gotówkowa, jak na fundusz akcyjny, co daje zarządzającym elastyczność gdy zidentyfikują interesujący temat inwestycyjny. Historycznie taka koncepcja zarządzania portfelem sprawdzała się dobrze, w długim terminie (5 lat) fundusz legitymuje się wynikiem zbliżonym do Dla kogo jest ten fundusz? PKO Technologii i Innowacji Globalny przeznaczony jest dla inwestorów z wysoką tolerancją na ryzyko, chcących wykorzystać potencjał spółek technologicznych z całego świata. Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Doświadczony zespół zarządzających. W długim terminie bardzo dobre wyniki inwestycyjne. Nieszablonowe podejście do budowy portfela. Niższa efektywność zarządzania w ostatnich 3 latach.
Klienci TFI stawiali na rynki rozwinięte, a szczególnie na portfele akcji spółek reprezentujących nowoczesne gałęzie gospodarki. Na czele, jeśli chodzi o saldo sprzedaży, znalazły się PKO Technologii i Innowacji Globalny oraz Skarbiec Spółek Wzrostowych (najlepszy fundusz poprzedniego roku).
PKO Technologii i Innowacji Globalny Kup Fundusz Akcyjny PKO Technologii i Innowacji Globalny PKO Parasolowy FIO akcji zagranicznych pozostałe Brak oceny Ranking KupFundusz Brak oceny Ranking AOL 12M Brak oceny Ranking AOL 36M Sprawdź metodologię Wyniki funduszu od do 1M 3M 12M 36M 60M YTD MAX Wybierz okres od do Aktualne stopy zwrotu Na dzień 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M Stopy zwrotu +0,98% -3,05% -12,23% -21,92% -18,98% +6,07% +17,06% +19,03% +39,94% Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych Poprzednie lata Kolejne lata 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stopy zwrotu -8,02% +4,31% +28,82% +12,37% +11,96% +15,15% +25,79% -4,33% +21,73% +21,94% +18,71% Metryka funduszu Nazwa Towarzystwa PKO TFI Data uruchomienia Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN Aktualna wartość jednostki 329,92 PLN ( Wartość aktywów 2,31 mld PLN ( Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku pobierana przez fundusz inwestycyjny 2,00% Opłata zmienna za zarządzanie - Zarządzający Lech Mularzuk (od Jarosław Stefanoff (od Jacek Lichocki (od Michał Rabiega (od Robert Wasiak (od Marcin Zięba (od Arkadiusz Bebel (od Radosław Pela (od Artur Ratyński (od Profil inwestycyjny Nazwa grupy akcji zagranicznych pozostałe Obszar geograficzny inwestycji Globalny Poziom ryzyka Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie Benchmark 45% NASDAQ Composite USD + 20% MSCI Europe IT EUR + 20% MSCI World USD + 15% WIBID ON Polityka inwestycyjna Podstawowymi lokatami funduszu są instrumenty udziałowe spółek, generujących dochody wskutek rozwoju, wspierania oraz wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji oraz odznaczające się innowacyjnością lub posiadające unikalną własność intelektualną, jak również tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka zakłada inwestowanie środków w takie spółki. Nie mniej niż 60% aktywów funduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji. Struktura aktywów na dzień 65,92%Ryzykowne 0,00%Akcje krajowe 53,00%Akcje zagraniczne 12,92%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych 30,98%Bezpieczne 6,24%Papiery skarbowe 0,00%Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa 0,00%Papiery nieskarbowe 24,74%Depozyty 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych 0,30%Pozostałe 0,30%Pozostałe 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych Wróć do listy funduszyZfnQ.
